一、臺州市中醫(yī)院概況

（一）主要職能

臺州市中醫(yī)院是以中醫(yī)為特色的，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健于一體的現(xiàn)代化中醫(yī)醫(yī)院。在“以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心”的醫(yī)院宗旨指導(dǎo)下，滿足社會醫(yī)療需求，堅持以人為本，優(yōu)質(zhì)高效地為人民健康服務(wù)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺州市中醫(yī)院部門決算包括：本級決算。

二、臺州市中醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

臺州市中醫(yī)院2016年度收入決算26,213.94萬元，其中：本年收入26,154.39萬元，占總收入99.77%，包括財政撥款收入572.27萬元（其中，一般公共預(yù)算572.27萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入2.18%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）23,280.38萬元， 占總收入88.81%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入2,301.73萬元，占總收入8.78%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入59.56萬元，占總收入0.23%。

（二）支出決算總體情況

臺州市中醫(yī)院2016年度支出決算26,082.54萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出4.95萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26,077.59萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出9,957.18萬元，日常公用支出1,832.93萬元，項目支出14,292.43萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出572.27萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出25,510.27萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

臺州市中醫(yī)院單位2016年年初預(yù)算為1,000.08萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款572.27萬元,完成年初預(yù)算的57.22 %。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)205（類）支出4.95萬元，占0.86%；210（類）支出567.32萬元，占99.14%。

2.

一般公共預(yù)算基本支出情況說明

臺州市中醫(yī)院單位2016年一般公共預(yù)算基本支出50萬元，其中：

人員經(jīng)費50萬元，主要包括：基本工資、退休費。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

臺州市中醫(yī)院2016年無政府性基金撥款。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

臺州市中醫(yī)院2016年無“三公”經(jīng)費。

（六）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度臺州市中醫(yī)院本機(jī)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出總額0萬元。

2.政府采購支出情況。

2016年度臺州市中醫(yī)院本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛 12輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備8臺（套）。

4.部門預(yù)算績效情況無評價。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

12. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)、黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指其他用于公立醫(yī)院方面的支出。